یک عبارت رایج که رمزارزها در توییتر دارند این است: « ماکرو پایین با حرکت سریع قیمت به سمت بالا مشخص میشود و بیشتر سرمایهگذاران را کنار میگذارد». این سوال پیش میآید که آیا میخواهید در حاشیه باقی بمانید؟ نترسید ، آخرین استراتژی های به کار رفته در Sommelier این احتمال را کاهش می دهد. تنها نیاز شما این است که نقدینگی را به هر یک از این Cellar ها اضافه کنید که بقیه را اداره می کند.
بیایید به جزئیات دومین و سومین Cellar های آینده برای استقرار در Sommelier بپردازیم:
- معرفی Cellar شماره 1 (پرتفوی پیرو روند)
- نام: Trend following portfolio در BTC و ETH
- دارایی حسابداری: USDC
- معیارها: BTC، ETH، BTC و ETH هم وزن
- دفعات تعادل مجدد: 1-2 بار در هفته
- هزینه پلتفرم: 2٪ (1.5٪ برای ارائه دهنده استراتژی + 0.5٪ برای پروتکل)
- هزینه عملکرد: 10٪ (7.5٪ برای ارائه دهنده استراتژی + 2.5٪ برای پروتکل)
- محل انجام معاملات دارایی: Uniswap V3
روند پیروی از Cellar ، هم اکنون BTC و ETH را نسبت به USDC با دیدگاهی میانمدت تا بلندمدت بر اساس تجزیه و تحلیل کمی که روند قیمت را مشخص میکند جمعآوری میکند. تصمیم تعادل مجدد مفهوم پیروی از روند را اعمال می کند و در عین حال همبستگی بین دارایی های پرتفوی و روندهای نوظهور را در نظر می گیرد. هدف Cellar این است که صرفاً با نگه داشتن BTC و ETH عملکرد بهتری داشته باشد در حالی که به سرمایه گذاران نوسانات و ریسک کمتری نسبت به نگهداری BTC یا ETH به صورت جداگانه یا یک سبد دارای وزن برابر از BTC و ETH می دهد.
این استراتژی فقط طولانی است اما در صورت منفی بودن روند قیمت ، ریسک را کاهش می دهد. Cellar به شدت مورد آزمایش مجدد قرار گرفته است (اطلاعات بیشتر در این مورد در یک پست آینده) و انتظار می رود در زمان هایی که افزایش قیمت متوسط است ، عملکرد بهتری داشته باشد در حالی که عملکرد قابل توجهی دارد و خطرات را در بازار نزولی کاهش می دهد. این استراتژی احتمالاً در بازارهای جانبی یا زمانی که قیمت ها به شدت در حال افزایش هستند (به دلیل طولانی بودن و عدم استفاده از اهرم) ضعیف عمل می کند.
انتظار میرود که Cellar اکثریت روندهای مثبت قیمت را به خود اختصاص دهد اما همیشه تنها پس از مثبت شدن روند وارد بازار خواهد شد. اگر حرکات قیمتی با انتظار بهبود نسبت ریسک به پاداش منفی باشد این استراتژی ضرر را محدود می کند. انتظار می رود که مزایای این استراتژی در یک دوره نگهداری 3-6 ماهه (یعنی میان مدت) در صورت وجود شرایط متنوع بازار ظاهر شود و به احتمال زیاد برای دوره های نگهداری بیش از 1 سال (یعنی بلند مدت) ظاهر می شود.
معرفی Cellar شماره 2 ( نمونه کارها به دنبال تکانه )
- نام : Momentum portfolio در BTC و ETH
- دارایی حسابداری: USDC
- معیارها: BTC، ETH، BTC و ETH هم وزن
- دفعات تعادل مجدد: 1-2 بار در هفته
- هزینه پلتفرم: 2٪ (1.5٪ برای ارائه دهنده استراتژی + 0.5٪ برای پروتکل)
- هزینه عملکرد: 10٪ (7.5٪ برای ارائه دهنده استراتژی + 2.5٪ برای پروتکل)
- محل انجام معاملات دارایی: Uniswap V3
روند Cellar هم اکنون BTC و ETH را نسبت به USDC با چشم انداز میان مدت تا بلندمدت جمع می کند. تصمیم تعادل مجدد بر اساس تجزیه و تحلیل کمی است که حرکت قیمت را دنبال می کند و دارایی با حرکت بالاتر به عنوان اضافه وزن تعیین می شود. هدف این استراتژی عملکرد بهتر و داشتن نوسانات و ریسک کمتر از نگهداری BTC یا ETH به صورت جداگانه یا در یک سبد دارای وزن برابر از BTC و ETH است.
این استراتژی فقط طولانی است اما اگر حرکت قیمت منفی باشد ریسک را کاهش می دهد. پشتیبان دارایی ها نشان میدهند که Cellar در مواقعی که قیمتها به طور متوسط افزایش مییابد یا یکی از داراییهای سبد دارایی سریعتر از دیگری افزایش مییابد، عملکرد بهتری خواهد داشت. در صورت افزایش شدید قیمت احتمالاً این استراتژی ضعیف عمل میکند اما انتظار میرود اکثریت تغییرات مثبت قیمت را به خود اختصاص دهد. انتظار میرود این استراتژی در بازار نزولی عملکرد بهتری داشته باشد زیرا میتواند ریسکپذیری را کاهش دهد اما در معرض تغییرات قیمتی منفی است زیرا فقط طولانی است و همیشه حداقل بخش کوچکی از داراییهای پرریسک را در اختیار دارد. مزایای استراتژی باید در دوره نگهداری 3-6 ماهه (یعنی میان مدت) در صورت وجود شرایط متنوع بازار ظاهر شود و به احتمال زیاد برای دوره های نگهداری بیش از 1 سال (یعنی بلند مدت) ظاهر می شود.
تفاوت های کلیدی بین Cellar ها
اطلاعات زیر به تشریح تفاوت های دو Cellar متمایز Cleargate برای BTC و ETH میپردازد و ممکن است به انتخاب بین نمونههای Trend follow در BTC و ETH (Trend-BE) و Momentum Portfolio در BTC و ETH (Mom-BE) کمک کند.
⭕️ در واقع Trend-BE از روند قیمت پیروی می کند ، Mom-BE دارایی ها را بر اساس حرکت قیمتی آنها جمع می کند
⭕️ روند Mom-BE نسبت به Trend-BE سریعتر به افزایش قیمت واکنش نشان می دهد زیرا شناسایی روند قیمت با دقت بیشتر نسبت به مشاهده حرکات قیمت زمان بیشتری می برد.
⭕️ واکنش سریعتر آن به افزایش قیمت به این معنی است که استراتژی Mom-BE ممکن است معاملات بیشتری را انجام دهد که سودآوری به پایان نرسد.
⭕️ روند Mom-BE همیشه دارایی های پرریسکی را در اختیار دارد در حالی که Trend-BE هیچ دارایی پرریسکی را در زمانی که هیچ روند قیمتی مثبت یا خنثی شناسایی نمی شود نگه می دارد.
⭕️ روند Trend-BE نوسانات کمتر و ثبات بیشتری را در زمانهایی که قیمتها در حال کاهش است ، فراهم میکند.
⭕️ روند Mom-BE ممکن است در کوتاه مدت و زمانی که قیمت ها به سرعت در حال افزایش است بهتر از Trend-BE عمل کند اما Trend-BE باید در یک بازه زمانی طولانی تر از Mom-BE پیشی بگیرد و ویژگی های ریسک-بازده بهتری را ارائه دهد.
ما هیجان زده هستیم که افرادی را که تحمل ریسک بالاتری در جوامع Sommelier و DeFi دارند به این استراتژیهای معاملاتی زنجیرهای پیشرفته ارائه میکنیم. از نظر ما این جایگزینهای قدرتمندتر برای هولدینگ نمیتواند در زمان بهتری ارائه شود زیرا سرمایهگذاران DeFi به دنبال خروج از زمستان کریپتو هستند. در روزهای آینده منتظر پیشنهادات حاکميتی برای هر دو Cellar باشید.
لینگ های ارتباطی Sommelier :
https://linktr.ee/sommelierfinance
گروه فارسی زبان :
https://t.me/Sommelier_persian
توییتر فارسی :
https://twitter.com/Somm_Persian
نظرات
ارسال یک نظر