توضیح ELI-5 در مورد علوم داده در پشت اولین Sommelier AAVE Cellar
با انتشار توضیحات فنی ما در مورد اولین Aave Cellar ، مهم است که در نظر داشته باشیم که اکثر کاربران رمزارز با زبان مورد استفاده در مقالات فنی آشنا نیستند. بنابراین لازم است مفاهیم را به شکلی خواناتر و قابل هضم تر توضیح دهیم.
این مقاله دقیقاً همین کار را انجام خواهد داد.
ما با سوالی که بیشتر پرسیده می شود شروع می کنیم: Cellar چیست؟
در واقع Cellar ها را در Sommelier به عنوان خزانه هایی در نظر بگیرید که می توانید در آن دارایی ها را سپرده گذاری کنید و سود دریافت کنید. چیزی که آن را از سایر خزانه ها متمایز می کند این است که بر اساس یک استراتژی خاص اجرا می شود که توسط یک کانترکت Cellar از پیش تعیین شده است و به داده های ارائه شده توسط ارائه دهنده استراتژی بستگی دارد. این مشارکت بین این دو از نظر تئوری منجر به بازدهی بهتر در مقایسه با سپرده گذاری در خزانه های معمولی شما می شود.
چگونه این اتفاق می افتد؟
زیرساخت های Sommelier به تعامل چندین فعال اجازه می دهد تا استراتژی های خودکار را ممکن کند. در زیر توضیحاتی در مورد هر یک از فعالان و نقش فعلی آنها در Cellar ها آورده شده است.
📌 ارائه دهندگان Cellar
⭕️ آنها کسانی هستند که استراتژی خاص را به جامعه پیشنهاد می کنند.
⭕️ مسئول شواهدی است که استراتژی کار می کند.
📌 ارائه دهندگان استراتژی
⭕️ شخصی که داده ها را به Cellar می فرستد و اقداماتی را بر اساس اطلاعات به دست آمده از طریق محاسبات خارج از زنجیره توصیه می کند.
⭕️ اساساً کسی که پیشنهاد می کند معاملات را با توجه به شرایط بازار انجام دهد.
📌 اعتبار سنجی ها
⭕️ گروهی از افراد که Sommelier chain را ایمن می کنند.
⭕️ مسئول اجرای توصیه های استراتژیک توسط ارائه دهندگان استراتژی
تراکنش ها را تأیید می کند / فرآیند تراکنش را آغاز می کند.
📌 ارائه دهندگان نقدینگی
⭕️ فردی که می خواهد در معرض استراتژی خاصی قرار گیرد که یک Cellar ارائه می دهد.
⭕️ دارایی قابل اجرا در استراتژی را سپرده گذاری می کند.
نتیجه؟
در مورد Aave Cellar ، نتیجه این فرآیند این است که سرمایه از یک استخر نقدینگی به یک استخر نقدینگی دیگر بسته به اینکه کدام استخر بالاترین پاداش را خواهد داد منتقل میشود. این همان چیزی است که ما به آن تعادل خودکار سبد سرمایه با استفاده کارآمد و مقرون به صرفه از سرمایه می گوییم.
استراتژی آلفا چیست؟
این استراتژی مبتنی بر بررسی عمیق دادههای مختلف، APY های سپرده ثابت استیبل کوین Aave از طریق دادههای ارائه شده Flipside Crypto است.
ما به چندین واقعیت جالب در مورد نرخ عرضه سپرده Aave پی بردیم:
⭕️ نرخ عرضه همچنین میتواند برای استیبل کوینها متغیر باشد.
⭕️ دورههایی با نوسان بیشتر و دورههایی با نوسان کمتر وجود دارد.
⭕️ استخری با APY بالای فعلی لزوماً بهترین مکان برای واریز سرمایه نیست.
با در نظر گرفتن این سه واقعیت در کنار هم، فرصتی برای اجرای استراتژی وجود دارد که با انتقال پویا سرمایه از یک مجموعه به استخر دیگر، بازده را برای سپرده گذاران به حداکثر می رساند.
چرا این استراتژی باید در یک Cellar اجرا شود؟
تیم Sommelier تصمیم گرفت از پیشبینی سریهای زمانی پیچیدهای استفاده کند که از دادههای تاریخی استفاده میکند و الگوهایی را پیشبینی میکند تا بتواند تصمیمات آگاهانه در تعادل مجدد تراکنشها بگیرد. این نوع پیشبینی را نمیتوان با استفاده از اسمارت کانترکت های درون زنجیرهای به دلیل محدودیت در پردازش اطلاعات انجام داد، که محاسبات خارج از زنجیره میتواند فراهم کند.
ویژگی خاص Sommelier Finance این است که زیرساخت ما به ما امکان می دهد داده های درون زنجیره ای و خارج از زنجیره را به هم متصل کنیم تا بهترین استراتژی ممکن را که می تواند توسط Cellar اتخاذ شود، تعیین کنیم.
چگونه عملکرد را تست کردیم؟
برای تست عملکرد Cellar، یک شبیه ساز با پارامترها و تعاریف زیر در جدول ایجاد کردیم. سپس شبیهساز بر روی دادههای تاریخی اجرا شد که منجر به اجرای استراتژی ها بر اساس دادههای گذشته و پارامترهای زنجیرهای شد.
آنچه ما متوجه شدیم این بود که تغییر پویا از وام دادن یک استیبل کوین به یک استیبل کوین دیگر می تواند منجر به استفاده بهینه از سرمایه در یک بازه زمانی معین شود، اما تنها در صورتی که پارامترهای خاصی رعایت شوند.
آیا اجرای این استراتژی برای اعتبار سنجی ها منطقی است؟
منطقی است که این استراتژی توسط اعتبار سنجی ها اجرا شود زیرا هزینه های لازم برای انجام تراکنش های اتریوم مورد نیاز است. برقراری تعادل ممکن است ارزش هزینه کردن بر اساس کارمزد و سایر شرایطی که معامله مورد نیاز است نباشد.
ما باید به خاطر داشته باشیم که هزینه های تراکنش در واقع برای اعتبار سنجی ها پرداخت می شود و اگر به دفعات مجدد سبد را متعادل کنیم، استفاده کارآمد از سرمایه نخواهد بود.
آیا مقیاس Cellar با TVL انجام می شود؟
مانند هر استراتژی دیگری، محدودیت TVL وجود دارد که در آن استراتژی دیگر موثر نیست. یک پوزیشن استیبل کوین بزرگ، سود جمع آوری شده از استخر را کاهش می دهد.
بنابراین، در برخی از استراتژیها که TVL از یک نقطه خاص فراتر میرود، ممکن است سود عرضهشده برای پوشش هزینههای کارمزد پرداختی برای انجام معاملات کافی نباشد. این امر در مورد پوزیشن های TVL با اندازه کوچکتر که در آن علاقه به دست آمده ممکن است برای پوشش هزینه ها بسیار کم باشد، مشابه است.
نطر نهایی: عملکرد Cellar
به طور کلی، Cellar استیبل کوین Aave با در نظر گرفتن نوسانات، موقعیت و هزینه های کارمزد ، عملکرد مطلوبی را در شناسایی بهترین استیبل کوین برای وام دادن در Aave به دست می آورد.
پیشنهاد ارزش برای Cellar استیبل کوین Aave این است که اگر میخواهید از استیبل کوینها برای به دست آوردن بازدهی از رمزارز ها استفاده کنید، بهتر است از طریق Cellar های ما سپرده گذاری کنید تا بازدهی پاداش خود را افزایش دهید.
نظرات
ارسال یک نظر