نکات برجسته
✅ رویکرد عملگرایانه Patache Digital به معامله ، بر حفظ سرمایه تمرکز دارد و هدف آن این است که تا آنجا که ممکن است در بازی بمانیم.
✅ سرمایه تخصیص یافته به ازای هر معامله با در نظر گرفتن نوسانات و احتمال از دست دادن معاملات، تقریباً 2.5% است.
✅ پتانسیل صعودی توسط دو هدف تعیین می شود: هدف ثابت و متغیر
✅ هدف ثابت (Workhorse) برای اطمینان از اینکه هر معامله با پوشش هزینه های تراکنش و تضمین سود ناچیز شکست می خورد، استفاده می شود.
✅ هدف متغیر (Racehorse) توسط یک توقف ضرر پشتیبانی می شود که گرفتن حرکات قیمت بالاتر را تسهیل می کند.
هنگامی که با ترکیبی از استراتژی های پورتفو سرمایهگذاری میکنید ، یکی از حیاتیترین چیزهایی که میخواهید به آن توجه کنید داشتن تعادلی از سرمایهگذاریهای مخاطرهآمیز و محافظهکارانهتر است که متناسب با آنچه برای شما مناسبتر است، تنظیم شود. برای کمک به شناخت بهتر Patache Digital و استراتژیهای ثابت آنها در اینجا نگاهی به رویکرد تیم آنها به مدیریت ریسک میاندازیم.
یک معامله ضمنی بین دفعات کاهش سرمایه در مقابل شدت کاهش سرمایه وجود دارد که باید توسط سرمایه گذاران و مدیران مالی به خوبی درک شود. تعیین محدودیت های ریسک محدود منجر به خروجهای زودرس مکرر میشود که تنفس مورد نیاز آنها را از معاملات محروم میکند. از طرف دیگر محدودیتهای ریسک گسترده میتواند یک برداشت بزرگ منحصر به فرد ایجاد کند که چندین ماه از بردهای انباشته را از بین میبرد. تعیین یک هدف سود مناسب نیز می تواند ملاحظات معامله ای مشابه را در پی داشته باشد. سودهای بی اهمیت به میزان قابل توجهی به حجم سرمایه نمی افزایند اما دنبال کردن سودهای بزرگ شانس برگشت بازار را افزایش می دهد.
با در نظر گرفتن این ملاحظات، Patache یک رویکرد عملگرایانه برای توسعه یک استراتژی تجاری به جای یک چارچوب نظری دقیق دنبال می کند. اساس این رویکرد، پارادایم « ریسک اول» است - حفظ سرمایه مهمتر از رشد سرمایه است.
هنگامی که یک معامله توصیه شده توسط Patache انجام می شود ، استراتژی بلافاصله ریسک معامله را تعیین می کند. سطح ریسک توسط الگوریتم های اختصاصی آنها تعیین می شود و برای تحمل ریسک متوسط بهینه شده است. با ریسک نزولی تحت کنترل عملی، استراتژی می تواند تمرکز را به تحقق پتانسیل صعودی تغییر دهد.
پتانسیل صعودی شامل 2 قسمت است - یک هدف ثابت و یک هدف متغیر. هدف ثابت، انتظار معقول از حرکت متعادل بازار است و هدف متغیر عمداً پایان باز است تا پیگیری یک حرکت فرصت طلبانه به نفع معامله را تسهیل کند. پیگیری یک هدف متغیر، زمانی فعال می شود که سرمایه اولیه برای معامله از قبل به دست آمده و محقق شده باشد ، در نتیجه هیچ ریسک افزایشی به پوزیشن اضافه نمی شود. با در دسترس بودن ریسک تجاری، سرمایه گذار می تواند روی سرمایه در معرض تمرکز کند.
رویکرد Patache نسبت به مدیریت سرمایه، احتیاط همراه با یک استراتژی برای "در بازی ماندن" است. آنها به طور کلی تخصیص سرمایه 2.5% -5.0% در هر معامله را توصیه می کنند که به سرمایه گذار اجازه می دهد تا با استراتژی برای 40-20 معامله متوالی بازنده باز هم باقی بماند.
در واقع Patache مدیریت ریسک را در اولویت قرار می دهد سپس بازده با تمام محصولات خود را بررسی می کند. این رویکرد در همه بازارها و انواع نوسان سازگار است و آنها محصولات خود را برای سرمایه گذار بلندمدت طراحی می کنند. این بنیاد ریشه در مدیریت ریسک بر اساس سابقه بیمه سطح بالای مدیریت ریسک دارد. مهارتهای تکمیلی تجارت، برنامهنویسی و تحقیق از سوی دیگر شرکا با هم یک پلتفرم فناوری ایجاد میکند که در رویکرد خود به استراتژیهای تجاری اساسی منحصربهفرد، قدرتمند و مستدل است.
وقتی صحبت از آن می شود، Patache معتقد است که رویکرد صبورانه و سیستماتیک به مدیریت سرمایه، بیشترین احتمال را برای ایجاد بازده اقتصادی پایدار دارد و این دقیقاً همان چیزی است که آنها به دنبال ارائه آن هستند.
لینگ های ارتباطی Sommelier :
https://linktr.ee/sommelierfinance
گروه فارسی زبان :
https://t.me/Sommelier_persian
توییتر فارسی :
نظرات
ارسال یک نظر