رد شدن به محتوای اصلی

تجزیه و تحلیل درآمد پروتکل Sommelier

استیک کنندگان SOMM در به اشتراک گذاری سود استراتژی هایی که در Sommelier اجرا می شوند شرکت می کنند. معمولاً 1% مدیریت و 10% هزینه عملکرد به پلتفرم Sommelier (و در نتیجه به استیک کنندگان SOMM) تعلق می گیرد.

بنابراین، می‌توانیم درآمد پروتکل Sommelier را با یک مدل تورمی با این استدلال مقایسه کنیم که سرمایه‌گذاران بین این دو تفاوت قائل نمی‌شوند اگر که نگه‌داشتن هر کدام از توکن‌ها بازدهی یکسانی داشته باشد. ما می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم که چه نوع TVL برای ایجاد بازده استیک معنادار مورد نیاز است. پروتکل Sommelier در انواع سناریوهای مختلف 25 میلیون دلار درآمد برای استیک کنندگان به دست می آورد.


از آنجا که درآمد استیک SOMM به عملکرد استراتژی و TVL بستگی دارد ما دو مورد را در نظر خواهیم گرفت:

📌 مورد بولران 

📌 حالت معمول 

در بولران فرض می کنیم که میانگین درآمدی استراتژی های Sommelier مقدار 50% است. انتظار این است که اکثر استراتژی های Sommelier روی انواع توکن سرمایه گذاری کنند. در طول یک بازار صعودی ، بازده یک سبد معیار (شامل ETH و BTC) به راحتی به 50% می رسد بنابراین ما معتقدیم که این عدد معقول است.

در حالت معمول ، ما میانگین بازدهی 10% را در استراتژی های Sommelier فرض می کنیم.


⭕️ نکات برجسته

- ما 1% کارمزد پلتفرم و 10% کارمزد عملکرد را برای پروتکل فرض می کنیم.

- در مورد بولران که استراتژی های Sommelier به طور متوسط ​​50% بازدهی کسب می کنند، پروتکل 25 میلیون دلار درآمد در 416.67 میلیون دلار TVL کسب می کند.

- در حالت معمول که استراتژی‌های Sommelier به طور متوسط ​​10% بازده کسب می‌کنند ، پروتکل 25 میلیون دلار درآمد از 1.25 میلیارد دلاری TVL کسب می‌کند.

در حالت بولران 👇

با فرض میانگین بازدهی 50% در بین استراتژی ها (و 1 درصد مدیریت و 10 درصد کارمزد عملکرد برای پلتفرم) می بینیم که پروتکل Sommelier با TVL مقداری 416.67 میلیون دلار به درآمد 25 میلیون دلاری برای استیک کنندگان می رسد.

در حالت عادی 👇

در حالت عادی 10 درصد میانگین بازدهی در استراتژی های Sommelier می بینیم که درآمد پروتکل 25 میلیون دلاری با TVL مقداری 1.25 میلیارد دلاری به دست می آید. 


لینگ های ارتباطی Sommelier :

https://linktr.ee/sommelierfinance

گروه فارسی زبان :

https://t.me/Sommelier_persian

توییتر فارسی :

https://twitter.com/Somm_Persian

نظرات

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

بررسی استراتژی ثابت Patache

بررسی اجمالی استراتژی‌های Patache Digital بر اساس یک الگوریتم کمی اختصاصی به عنوان پایه و با لایه‌های تحلیل ریسک ترکیب شده‌اند. تحقیقات و محصولات Patache بر حفاظت اصلی و بازدهی ثابت در حالی که گاه به گاه دوران ساکن را دنبال می کنند، تأکید دارند. استراتژی ثابت به دنبال شکست های قیمتی است و شامل دو جزء است: Workhorse و Racehorse. هدف Workhorse این است که ریسک را باطل کند، یک سود کوچک/هزینه تراکنش را پوشش دهد و هدف Racehorse این است که فرصت بازدهی بزرگتری را دنبال کند. مکانیزم  معامله طولانی BTC - یک مثال: یک معامله طولانی زمانی آغاز می شود که بازار به سطح ورودی جهت دار می رسد. دو پوزیشن در سمت طولانی با انباشت Bitcoin نسبت به USDC آغاز می شود. به هر پوزیشن بلافاصله یک هدف و یک توقف (باخت) اختصاص داده می شود. اگر بازار قبل از توقف به هدف برسد، BTC Workhorse به USDC فروخته می‌شود که سود می‌برد. به طور همزمان توقف Workhorse به یک استاپ Trailing تغییر می‌کند (برای مشاهده تصویری در مورد اینکه چگونه استاپ Trailing قیمت را افزایش می‌دهد اما پایین نمی‌آید به GIF زیر مراجعه کنید). در این مرحل...
ارسال یک نظر
بیشتر بخوانيد

بررسی عمیق در مورد استراتژی های روندی و حرکتشان

با روحیه بالاست که ما دو Cellar بعدی را که آماده ورود به Sommelier هستند به اشتراک می گذاریم! اولین Cellar که بر روی این پلتفرم راه اندازی شد ، یک استراتژی وام دهنده استیبل کوین Aave بود که قدرت معماری Sommelier را نشان داد. اکنون، این دو استراتژی بعدی که توسط Cleargate ارائه شده‌اند پروفایل ریسک بالاتری را ارائه می‌کنند و به طور فعال پوزیشن های ETH و BTC را معامله می‌کنند. برای اولین بار در DeFi ، پلتفرم Sommelier دسترسی خرد به استراتژی‌های مدیریت شده فعال را با هدف پیشی گرفتن از رویکرد hodl با ETH و BTC، یک معیار رایج برای سرمایه‌گذاری رمزارزی ، فراهم می‌کند. یک عبارت رایج که رمزارزها در توییتر دارند این است: « ماکرو پایین با حرکت سریع قیمت به سمت بالا مشخص می‌شود و بیشتر سرمایه‌گذاران را کنار می‌گذارد». این سوال پیش می‌آید که آیا می‌خواهید در حاشیه باقی بمانید؟ نترسید ، آخرین استراتژی های به کار رفته در Sommelier این احتمال را کاهش می دهد. تنها نیاز شما این است که نقدینگی را به هر یک از این Cellar ها اضافه کنید که بقیه را اداره می کند.   بیایید به جزئیات دومین و سو...
ارسال یک نظر
بیشتر بخوانيد

پرسش های متداول

پرسش‌های متداول - استراتژی‌های ثابت Patache Digital پرسش‌های متداول - استراتژی‌های پایدار Patache Digital ترکیب پورتفو چیست؟  ترکیب پورتفو در واقع USDC + دارایی استراتژی اساسی (ETH یا BTC) است. هدف استراتژی های ثابت چیست؟ هدف استراتژی‌های ثابت این است که روند صعودی قیمت (ETH یا BTC) را بدست آورید و از طریق توقف‌های انتهایی ، روند نزولی را مدیریت کنید. این استراتژی یک رویکرد "ابتدا ریسک" را اتخاذ می کند که در آن حفظ سرمایه مهم تر از رشد سرمایه است. استراتژی ها چگونه کار می کنند؟ استراتژی های ثابت به دنبال شکست های قیمتی هستند و شامل دو جزء است: workhorse و racehorse. هدف workhorse این است که ریسک را باطل کند، یک سود کوچک / هزینه تراکنش را پوشش دهد و هدف racehorse این است که فرصت بازدهی بزرگتری را دنبال کند. لطفاً برای جزئیات کامل به مقاله بررسی عمیق استراتژی ها مراجعه کنید. چه افق زمانی باید داشته باشد تا بتوان راهبردهای ثابت را بیشتر مؤثر دانست؟ انتظار می رود که مزایای حضور در استراتژی های ثابت در یک افق زمانی میان مدت تا بلند مدت (6 تا 12 ماه) ظاهر شود. چه کس...
ارسال یک نظر
بیشتر بخوانيد