Sommelier Finance Persian

هدف هدف این پست کامیونیتی بحث در مورد پیشنهادات آتی است که از کامیونیتی درخواست می کند اسمارت کانترکت های Cellar را برای استراتژی های Patache Digital بپذیرد: 📌 SteadyETH 📌 SteadyBTC این دو پیشنهاد هفته آینده به طور همزمان ارائه می شود. هر دوی این استراتژی ها از کد منبع اسمارت کانترکت یکسانی استفاده خواهند کرد. متن در واقع Patache یک تیم توسعه استراتژی با سابقه در امور مالی سنتی و مدیریت ریسک است. برای پیشینه بیشتر در مورد Patache، این پست را ببینید: https://www.sommelier.finance/blog/strategy-provider-spotlight-patache-digital استراتژی‌های Patache بر اساس الگوریتم‌های کمی اختصاصی به عنوان پایه و با لایه‌های تحلیل ریسک ترکیب شده‌اند. تحقیقات و محصولات ما بر حفاظت اصلی و بازدهی ثابت در حین پیگیری گاه به گاه "حالت سکون" تاکید دارند. علاوه بر این ، تلاش‌های ما بر ایجاد الگوریتم‌هایی متمرکز است که خودآموزشی هستند که باعث پایبندی بهتر به اولویت‌های ریسک فردی می‌شوند. این الگوریتم با پیش‌بینی تغییرات بزرگ در قیمت‌ها از قبل ، یک مزیت معاملاتی را فراهم می‌کند. همچنین آستانه های ورود

بررسی اجمالی استراتژی‌های Patache Digital بر اساس یک الگوریتم کمی اختصاصی به عنوان پایه و با لایه‌های تحلیل ریسک ترکیب شده‌اند. تحقیقات و محصولات Patache بر حفاظت اصلی و بازدهی ثابت در حالی که گاه به گاه دوران ساکن را دنبال می کنند، تأکید دارند. استراتژی ثابت به دنبال شکست های قیمتی است و شامل دو جزء است: Workhorse و Racehorse. هدف Workhorse این است که ریسک را باطل کند، یک سود کوچک/هزینه تراکنش را پوشش دهد و هدف Racehorse این است که فرصت بازدهی بزرگتری را دنبال کند. مکانیزم  معامله طولانی BTC - یک مثال: یک معامله طولانی زمانی آغاز می شود که بازار به سطح ورودی جهت دار می رسد. دو پوزیشن در سمت طولانی با انباشت Bitcoin نسبت به USDC آغاز می شود. به هر پوزیشن بلافاصله یک هدف و یک توقف (باخت) اختصاص داده می شود. اگر بازار قبل از توقف به هدف برسد، BTC Workhorse به USDC فروخته می‌شود که سود می‌برد. به طور همزمان توقف Workhorse به یک استاپ Trailing تغییر می‌کند (برای مشاهده تصویری در مورد اینکه چگونه استاپ Trailing قیمت را افزایش می‌دهد اما پایین نمی‌آید به GIF زیر مراجعه کنید). در این مرحله ،

نکات برجسته ✅ رویکرد عملگرایانه Patache Digital به معامله ، بر حفظ سرمایه تمرکز دارد و هدف آن این است که تا آنجا که ممکن است در بازی بمانیم. ✅ سرمایه تخصیص یافته به ازای هر معامله با در نظر گرفتن نوسانات و احتمال از دست دادن معاملات، تقریباً 2.5% است. ✅ پتانسیل صعودی توسط دو هدف تعیین می شود: هدف ثابت و متغیر ✅ هدف ثابت (Workhorse) برای اطمینان از اینکه هر معامله با پوشش هزینه های تراکنش و تضمین سود ناچیز شکست می خورد، استفاده می شود. ✅ هدف متغیر (Racehorse) توسط یک توقف ضرر پشتیبانی می شود که گرفتن حرکات قیمت بالاتر را تسهیل می کند. هنگامی که با ترکیبی از استراتژی های پورتفو سرمایه‌گذاری می‌کنید ، یکی از حیاتی‌ترین چیزهایی که می‌خواهید به آن توجه کنید داشتن تعادلی از سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز و محافظه‌کارانه‌تر است که متناسب با آنچه برای شما مناسب‌تر است، تنظیم شود. برای کمک به شناخت بهتر Patache Digital و استراتژی‌های ثابت آن‌ها در اینجا نگاهی به رویکرد تیم آنها به مدیریت ریسک می‌اندازیم. یک معامله ضمنی بین دفعات کاهش سرمایه در مقابل شدت کاهش سرمایه وجود دارد که باید توسط سرمایه گ

مقدمه استراتژی‌های Patache Digital بر اساس یک الگوریتم کمی اختصاصی به عنوان پایه و با لایه‌های تحلیل ریسک ترکیب شده‌اند. تحقیقات و محصولات این تیم بر حفاظت اصلی و بازدهی ثابت در حالی که گاه به گاه دوران ثابتی را دنبال می کنند ، تاکید دارند. استراتژی ثابت برای BTC یا ETH کاملاً این ویژگی ها را نشان می دهد و انتظار می‌رود که اکثر شکست‌های قیمتی مثبت را به خود اختصاص دهد و در عین حال ضرر را از طریق توقف‌های انتهایی محدود کند. در بالاترین سطح، استراتژی ثابت شامل دو جزء است: یک Workhorse و یک Racehorse. هدف Workhorse این است که ریسک را باطل کند ، یک سود کوچک/هزینه تراکنش را پوشش دهد و هدف Racehorse این است که فرصت بازدهی بزرگتری را دنبال کند. این استراتژی از رویکرد معاملاتی ساختار شکست استفاده می‌کند که به دنبال سطوح قیمت یا مناطقی است که یک توکن قادر به حرکت فراتر از آن‌ها نبوده است و باعث می‌شود که معاملات زمانی که توکن از این آستانه‌ها عبور می‌کند در معرض افزایش قرار بگیرند. با توجه به ماهیت استراتژی برای شرکت کننده طراحی شده است که در یک بازه زمانی میان مدت تا بلند مدت (6 ماه تا یک سال)

ما خوشحالیم که اعلام کنیم یکی دیگر از ارائه دهندگان استراتژی عالی یعنی Patache Digital تخصص خود را به Sommelier می آورد! این شرکت در مجموع بیش از 120 سال تجربه ریسک، تجارت، برنامه‌نویسی، تحقیق و خدمات مالی دارد و ما نمی‌توانیم منتظر بمانیم تا اطلاعات بیشتری درباره استراتژی‌هایی که آنها در نظر دارند در هفته‌های آینده راه‌اندازی کنند به اشتراک بگذاریم. اعضای تیم Patache از بزرگترین موسسات مالی و سازمان‌های مدیریت سرمایه‌گذاری از جمله Deutsche Bank، MetLife، Stanford Management Company و Greenwich Capital Markets می‌آیند و در حال حاضر نیز در توسعه استراتژی‌های معاملاتی DeFi موفق بوده‌اند. بنیانگذار ما Zaki به تازگی با آنها مصاحبه کرده است که می‌توانید در اینجا ببینید. https://www.youtube.com/watch?v=ghrOffPu90I جناب Erik Mayo که یکی از بنیانگذاران است حتی برخی از کارهای مشاوره استراتژیک را برای Sommelier انجام داده و ایده اصلی را ارائه کرده است که به Aave Cellar توسعه یافته توسط Seven Seas تبدیل شده است. Patache ترکیبی از دهه‌ها تجربه تجاری و طراحی سیگنال/سیستم با مدیریت ریسک و قابلیت‌های

استیک کنندگان SOMM در به اشتراک گذاری سود استراتژی هایی که در Sommelier اجرا می شوند شرکت می کنند. معمولاً 1% مدیریت و 10% هزینه عملکرد به پلتفرم Sommelier (و در نتیجه به استیک کنندگان SOMM) تعلق می گیرد. بنابراین، می‌توانیم درآمد پروتکل Sommelier را با یک مدل تورمی با این استدلال مقایسه کنیم که سرمایه‌گذاران بین این دو تفاوت قائل نمی‌شوند اگر که نگه‌داشتن هر کدام از توکن‌ها بازدهی یکسانی داشته باشد. ما می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم که چه نوع TVL برای ایجاد بازده استیک معنادار مورد نیاز است. پروتکل Sommelier در انواع سناریوهای مختلف 25 میلیون دلار درآمد برای استیک کنندگان به دست می آورد. از آنجا که درآمد استیک SOMM به عملکرد استراتژی و TVL بستگی دارد ما دو مورد را در نظر خواهیم گرفت: 📌 مورد بولران  📌 حالت معمول  در بولران فرض می کنیم که میانگین درآمدی استراتژی های Sommelier مقدار 50% است. انتظار این است که اکثر استراتژی های Sommelier روی انواع توکن سرمایه گذاری کنند. در طول یک بازار صعودی ، بازده یک سبد معیار (شامل ETH و BTC) به راحتی به 50% می رسد بنابراین ما معتقدیم که این عدد معقول ا

سهولت استفاده یک اصل اصلی طراحی برای ما در Sommelier است. ما می خواهیم تعامل با یک استراتژی یک تجربه ساده و آشنا برای کاربران روزمره باشد. با در نظر گرفتن این موضوع دو راه برای شرکت در استراتژی ها وجود دارد. گزینه 1: خرید توکن در Uniswap توکن‌های استراتژی هر کسی را قادر می‌سازد تا فقط با نگه داشتن یک توکن در سبدهای رمزارزی مدیریت شده فعال خود مشارکت کند. با نگه داشتن رمزارز استراتژی ، شما مالک دارایی های اساسی در استراتژی هستید. به عنوان مثال در استراتژی ETH و BTC نگه داشتن رمزارز استراتژی به این معنی است که شما ترکیبی از ETH و BTC را در اختیار دارید که توسط استراتژیست مدیریت می شود. استراتژیست و الگوریتم های اسمارت کانترکت تمام مدیریت پورتفولیو را برعهده دارند. شما مجبور نیستید کاری انجام دهید همچنین وقتی آماده ترک استراتژی هستید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که توکن را بفروشید. در وبلاگ ما می‌توانید درباره اینکه رمزارز های استراتژی چگونه کار می‌کنند بیشتر بدانید. - پس از انتخاب یک استراتژی که می خواهید امتحان کنید، این مراحل را دنبال کنید: 1. به Uniswap وصل شوید و روی رمزارز

روند BTC-ETH و عملکرد استراتژی های روند ما می‌خواستیم بینشی در مورد عملکرد پشتیبان حرکت و روند تحت استراتژی‌های BTC و ETH ارائه دهیم. برای کسانی که نمی‌دانند ، backtesting راهی است برای دیدن اینکه الگوریتم‌های معاملاتی در گذشته چقدر خوب عمل می‌کردند و می‌تواند به عنوان یک مرجع مفید برای عملکرد بالقوه آینده باشد. ClearGate با توسعه و اصلاح الگوریتم‌های یادگیری ماشینی که این استراتژی‌ها را پیاده‌سازی می‌کنند ، آزمایش‌های گسترده‌ای را از هر دو استراتژی انجام داده است بنابراین کاربران می‌توانند از مبنای تاریخی این Cellar ها اطمینان داشته باشند. سلب مسئولیت: این معیارها کاملاً مشخص نیستند و هیچ نتیجه قطعی را در آینده نوید نمی دهند. معیار مورد استفاده برای این تست ، نمونه روند های 50/50 BTC و ETH برای نگهداری اسپات است. استراتژی حرکتی BTC-ETH نمودار عملکرد و اطلاعات: (خط سیاه برای معیار) پس از نگاه اول ، قابل توجه ترین معیارهای نمایش داده شده در اینجا برای اکثر مردم احتمالاً نرخ برد و APY است. در امور مالی سنتی هر چیزی نزدیک یا بیش از 100٪ تقریباً ناشناخته است و دستیابی به این مع